有価証券報告書-第58期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 70,548 | 97,215 |
| 未収入金 | ※1 58,906 | ※1 87,595 |
| 商品 | 8,430 | 8,594 |
| 貯蔵品 | 4,131 | 4,616 |
| 前払費用 | 1,509 | 1,561 |
| その他 | 4,516 | 3,129 |
| 流動資産合計 | 148,042 | 202,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,023,484 | 1,022,332 |
| 減価償却累計額 | △691,147 | △709,546 |
| 建物(純額) | 332,336 | 312,786 |
| 構築物 | 1,355,695 | 1,411,649 |
| 減価償却累計額 | △1,022,229 | △1,080,013 |
| 構築物(純額) | 333,465 | 331,636 |
| 車両運搬具 | 43,918 | 43,538 |
| 減価償却累計額 | △39,747 | △42,098 |
| 車両運搬具(純額) | 4,170 | 1,439 |
| 工具、器具及び備品 | 208,134 | 209,926 |
| 減価償却累計額 | △192,390 | △196,843 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,743 | 13,082 |
| コース勘定 | 369,163 | 366,127 |
| リース資産 | 32,666 | 36,344 |
| 減価償却累計額 | △10,911 | △17,506 |
| リース資産(純額) | 21,754 | 18,838 |
| 建設仮勘定 | 15,075 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,091,710 | 1,043,909 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 128,618 | 128,618 |
| 施設利用権 | 5,485 | 4,468 |
| 電話加入権 | 356 | 356 |
| 無形固定資産合計 | 134,460 | 133,443 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 96,000 | 96,000 |
| 長期前払費用 | 12,266 | 16,022 |
| 保険積立金 | 14,441 | 17,396 |
| 投資その他の資産合計 | 122,708 | 129,419 |
| 固定資産合計 | 1,348,878 | 1,306,772 |
| 資産合計 | 1,496,921 | 1,509,485 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,883 | 211 |
| 短期借入金 | 279,500 | 275,504 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 15,996 |
| リース債務 | 6,859 | 7,632 |
| 未払金 | 106,756 | 36,556 |
| 未払法人税等 | 1,644 | 2,251 |
| 未払消費税等 | - | 12,263 |
| 預り金 | 18,768 | 18,857 |
| 前受収益 | 82,284 | 82,493 |
| 賞与引当金 | 3,715 | 3,965 |
| 流動負債合計 | 504,412 | 455,731 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 49,341 |
| リース債務 | 16,314 | 12,479 |
| 退職給付引当金 | 73,744 | 85,805 |
| 長期預り敷金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期受託金 | 290,000 | 290,000 |
| 固定負債合計 | 430,058 | 487,626 |
| 負債合計 | 934,471 | 943,357 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 491,000 | 491,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 196,000 | 196,000 |
| 資本剰余金合計 | 196,000 | 196,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △124,549 | △120,872 |
| 利益剰余金合計 | △124,549 | △120,872 |
| 株主資本合計 | 562,450 | 566,127 |
| 純資産合計 | 562,450 | 566,127 |
| 負債純資産合計 | 1,496,921 | 1,509,485 |
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