有価証券報告書-第68期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 363,496 | 370,268 |
| 未収入金 | 64,398 | 75,076 |
| 商品 | 10,495 | 10,459 |
| 貯蔵品 | 2,508 | 2,195 |
| 前払費用 | 2,673 | 3,091 |
| その他 | 38,589 | 1,239 |
| 流動資産合計 | 482,162 | 462,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,198,014 | 1,200,142 |
| 減価償却累計額 | △869,503 | △890,331 |
| 建物(純額) | 328,511 | 309,811 |
| 構築物 | 1,669,629 | 1,726,394 |
| 減価償却累計額 | △1,327,180 | △1,361,344 |
| 構築物(純額) | 342,448 | 365,049 |
| 車両運搬具 | 88,207 | 88,207 |
| 減価償却累計額 | △43,724 | △65,965 |
| 車両運搬具(純額) | 44,483 | 22,241 |
| 工具、器具及び備品 | 225,163 | 227,602 |
| 減価償却累計額 | △205,982 | △211,618 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,181 | 15,984 |
| コース勘定 | 416,340 | 459,690 |
| リース資産 | 184,434 | 184,434 |
| 減価償却累計額 | △87,217 | △99,956 |
| リース資産(純額) | 97,216 | 84,477 |
| 建設仮勘定 | 3,083 | 9,210 |
| 有形固定資産合計 | 1,251,265 | 1,266,465 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 128,618 | 128,618 |
| リース資産 | 663 | - |
| 施設利用権 | - | 370 |
| 電話加入権 | 356 | 356 |
| 無形固定資産合計 | 129,638 | 129,345 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 96,000 | 96,000 |
| 長期前払費用 | 881 | 616 |
| 繰延税金資産 | - | 44,311 |
| 保険積立金 | 25,960 | 26,103 |
| 投資その他の資産合計 | 122,841 | 167,031 |
| 固定資産合計 | 1,503,745 | 1,562,842 |
| 資産合計 | 1,985,908 | 2,025,172 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 826 | 134 |
| 短期借入金 | 80,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 57,936 | 57,936 |
| リース債務 | 20,262 | 17,378 |
| 未払金 | 50,058 | 77,680 |
| 未払法人税等 | 305 | 24,964 |
| 未払消費税等 | - | 41,363 |
| 預り金 | 26,597 | 26,331 |
| 前受収益 | 11,680 | 11,679 |
| 賞与引当金 | 4,989 | 4,752 |
| 契約負債 | 614,140 | 687,420 |
| 流動負債合計 | 866,795 | 949,641 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 437,983 | 380,047 |
| リース債務 | 87,280 | 69,901 |
| 退職給付引当金 | 125,085 | 126,804 |
| 長期預り敷金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期受託金 | 290,000 | 290,000 |
| 固定負債合計 | 990,348 | 916,752 |
| 負債合計 | 1,857,143 | 1,866,394 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 196,000 | 196,000 |
| その他資本剰余金 | 302,449 | 302,449 |
| 資本剰余金合計 | 498,449 | 498,449 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △469,684 | △439,670 |
| 利益剰余金合計 | △469,684 | △439,670 |
| 株主資本合計 | 128,764 | 158,778 |
| 純資産合計 | 128,764 | 158,778 |
| 負債純資産合計 | 1,985,908 | 2,025,172 |
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