有価証券報告書-第64期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 126,057 | 98,435 |
| 未収入金 | 57,334 | 60,000 |
| 商品 | 8,691 | 8,143 |
| 貯蔵品 | 4,587 | 4,204 |
| 前払費用 | 945 | 2,549 |
| その他 | 734 | 3,376 |
| 流動資産合計 | 198,350 | 176,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,089,579 | 1,105,538 |
| 減価償却累計額 | △801,861 | △807,476 |
| 建物(純額) | 287,717 | 298,062 |
| 構築物 | 1,464,929 | 1,482,070 |
| 減価償却累計額 | △1,266,925 | △1,285,979 |
| 構築物(純額) | 198,003 | 196,090 |
| 車両運搬具 | 32,985 | 39,677 |
| 減価償却累計額 | △31,462 | △35,167 |
| 車両運搬具(純額) | 1,522 | 4,509 |
| 工具、器具及び備品 | 206,126 | 212,815 |
| 減価償却累計額 | △183,964 | △191,630 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,161 | 21,185 |
| コース勘定 | 355,683 | 360,206 |
| リース資産 | 73,745 | 84,077 |
| 減価償却累計額 | △53,042 | △59,659 |
| リース資産(純額) | 20,703 | 24,418 |
| 建設仮勘定 | 324 | - |
| 有形固定資産合計 | 886,116 | 904,472 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 128,618 | 128,618 |
| リース資産 | 5,967 | 4,641 |
| 施設利用権 | 1 | - |
| 電話加入権 | 356 | 356 |
| 無形固定資産合計 | 134,943 | 133,616 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 96,000 | 96,000 |
| 長期前払費用 | 6,937 | 3,726 |
| 保険積立金 | 22,464 | 24,468 |
| 投資その他の資産合計 | 125,402 | 124,194 |
| 固定資産合計 | 1,146,462 | 1,162,283 |
| 資産合計 | 1,344,812 | 1,338,994 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 242 | 123 |
| 短期借入金 | 100,000 | 130,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000 | 12,000 |
| リース債務 | 7,268 | 9,045 |
| 未払金 | 43,685 | 46,752 |
| 未払法人税等 | 5,937 | 3,071 |
| 未払消費税等 | 12,575 | 6,075 |
| 預り金 | 18,354 | 18,260 |
| 前受収益 | 84,214 | 84,615 |
| 賞与引当金 | 5,115 | 5,470 |
| 流動負債合計 | 289,394 | 315,414 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,000 | 3,000 |
| リース債務 | 21,527 | 22,338 |
| 退職給付引当金 | 107,300 | 114,314 |
| 長期預り敷金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期受託金 | 290,000 | 290,000 |
| 固定負債合計 | 483,828 | 479,652 |
| 負債合計 | 773,222 | 795,066 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 491,000 | 491,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 196,000 | 196,000 |
| 資本剰余金合計 | 196,000 | 196,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △115,410 | △143,071 |
| 利益剰余金合計 | △115,410 | △143,071 |
| 株主資本合計 | 571,589 | 543,928 |
| 純資産合計 | 571,589 | 543,928 |
| 負債純資産合計 | 1,344,812 | 1,338,994 |
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