訂正有価証券報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 98,435 | 310,390 |
| 未収入金 | 60,000 | 43,653 |
| 商品 | 8,143 | 8,453 |
| 貯蔵品 | 4,204 | 3,263 |
| 前払費用 | 2,549 | 2,526 |
| その他 | 3,376 | 556 |
| 流動資産合計 | 176,711 | 368,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,105,538 | 1,106,858 |
| 減価償却累計額 | △807,476 | △828,413 |
| 建物(純額) | 298,062 | 278,444 |
| 構築物 | 1,482,070 | 1,499,808 |
| 減価償却累計額 | △1,285,979 | △1,311,880 |
| 構築物(純額) | 196,090 | 187,927 |
| 車両運搬具 | 39,677 | 39,677 |
| 減価償却累計額 | △35,167 | △37,514 |
| 車両運搬具(純額) | 4,509 | 2,163 |
| 工具、器具及び備品 | 212,815 | 225,795 |
| 減価償却累計額 | △191,630 | △199,171 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,185 | 26,624 |
| コース勘定 | 360,206 | 360,206 |
| リース資産 | 84,077 | 84,077 |
| 減価償却累計額 | △59,659 | △66,708 |
| リース資産(純額) | 24,418 | 17,368 |
| 有形固定資産合計 | 904,472 | 872,734 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 128,618 | 128,618 |
| リース資産 | 4,641 | 3,315 |
| 電話加入権 | 356 | 356 |
| 無形固定資産合計 | 133,616 | 132,290 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 96,000 | 96,000 |
| 長期前払費用 | 3,726 | 2,408 |
| 保険積立金 | 24,468 | 24,800 |
| 投資その他の資産合計 | 124,194 | 123,208 |
| 固定資産合計 | 1,162,283 | 1,128,233 |
| 資産合計 | 1,338,994 | 1,497,076 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 123 | 69 |
| 短期借入金 | 130,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000 | 7,170 |
| リース債務 | 9,045 | 8,638 |
| 未払金 | 46,752 | 45,814 |
| 未払法人税等 | 3,071 | 4,317 |
| 未払消費税等 | 6,075 | 18,969 |
| 預り金 | 18,260 | 16,798 |
| 前受収益 | 84,615 | 85,011 |
| 賞与引当金 | 5,470 | 4,831 |
| 流動負債合計 | 315,414 | 291,621 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,000 | 175,830 |
| リース債務 | 22,338 | 13,699 |
| 退職給付引当金 | 114,314 | 122,396 |
| 長期預り敷金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期受託金 | 290,000 | 290,000 |
| 固定負債合計 | 479,652 | 651,925 |
| 負債合計 | 795,066 | 943,546 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 491,000 | 491,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 196,000 | 196,000 |
| 資本剰余金合計 | 196,000 | 196,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △143,071 | △133,469 |
| 利益剰余金合計 | △143,071 | △133,469 |
| 株主資本合計 | 543,928 | 553,530 |
| 純資産合計 | 543,928 | 553,530 |
| 負債純資産合計 | 1,338,994 | 1,497,076 |
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