有価証券報告書-第63期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 112,290 | 126,057 |
| 未収入金 | 44,657 | 57,334 |
| 商品 | 8,009 | 8,691 |
| 貯蔵品 | 4,942 | 4,587 |
| 前払費用 | 1,118 | 945 |
| その他 | 885 | 734 |
| 流動資産合計 | 171,904 | 198,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,095,858 | 1,089,579 |
| 減価償却累計額 | △789,899 | △801,861 |
| 建物(純額) | 305,959 | 287,717 |
| 構築物 | 1,457,297 | 1,464,929 |
| 減価償却累計額 | △1,243,317 | △1,266,925 |
| 構築物(純額) | 213,980 | 198,003 |
| 車両運搬具 | 36,281 | 32,985 |
| 減価償却累計額 | △35,187 | △31,462 |
| 車両運搬具(純額) | 1,093 | 1,522 |
| 工具、器具及び備品 | 204,669 | 206,126 |
| 減価償却累計額 | △182,163 | △183,964 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,505 | 22,161 |
| コース勘定 | 333,258 | 355,683 |
| リース資産 | 60,708 | 73,745 |
| 減価償却累計額 | △46,394 | △53,042 |
| リース資産(純額) | 14,314 | 20,703 |
| 建設仮勘定 | - | 324 |
| 有形固定資産合計 | 891,111 | 886,116 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 128,618 | 128,618 |
| リース資産 | - | 5,967 |
| 施設利用権 | 437 | 1 |
| 電話加入権 | 356 | 356 |
| 無形固定資産合計 | 129,412 | 134,943 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 96,000 | 96,000 |
| 長期前払費用 | 3,975 | 6,937 |
| 保険積立金 | 22,326 | 22,464 |
| 投資その他の資産合計 | 122,301 | 125,402 |
| 固定資産合計 | 1,142,826 | 1,146,462 |
| 資産合計 | 1,314,730 | 1,344,812 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 78 | 242 |
| 短期借入金 | 143,500 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,353 | 12,000 |
| リース債務 | 5,925 | 7,268 |
| 未払金 | 49,997 | 43,685 |
| 未払法人税等 | 7,786 | 5,937 |
| 未払消費税等 | 5,717 | 12,575 |
| 預り金 | 17,056 | 18,354 |
| 前受収益 | 83,545 | 84,214 |
| 賞与引当金 | 4,837 | 5,115 |
| 流動負債合計 | 319,796 | 289,394 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 15,000 |
| リース債務 | 9,460 | 21,527 |
| 退職給付引当金 | 105,427 | 107,300 |
| 長期預り敷金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期受託金 | 290,000 | 290,000 |
| 固定負債合計 | 454,888 | 483,828 |
| 負債合計 | 774,685 | 773,222 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 491,000 | 491,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 196,000 | 196,000 |
| 資本剰余金合計 | 196,000 | 196,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △146,954 | △115,410 |
| 利益剰余金合計 | △146,954 | △115,410 |
| 株主資本合計 | 540,045 | 571,589 |
| 純資産合計 | 540,045 | 571,589 |
| 負債純資産合計 | 1,314,730 | 1,344,812 |
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