有価証券報告書-第70期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 327,551 | 102,757 |
| 未収入金 | 64,652 | 92,544 |
| 商品 | 10,427 | 8,560 |
| 貯蔵品 | 2,558 | 3,897 |
| 前払費用 | 3,100 | 3,140 |
| その他 | 125 | 15,746 |
| 流動資産合計 | 408,415 | 226,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,197,376 | 1,470,709 |
| 減価償却累計額 | △907,009 | △935,613 |
| 建物(純額) | 290,367 | 535,096 |
| 構築物 | 1,756,468 | 1,772,423 |
| 減価償却累計額 | △1,399,348 | △1,438,511 |
| 構築物(純額) | 357,119 | 333,911 |
| 車両運搬具 | 86,330 | 86,330 |
| 減価償却累計額 | △75,209 | △80,770 |
| 車両運搬具(純額) | 11,120 | 5,560 |
| 工具、器具及び備品 | 225,690 | 303,807 |
| 減価償却累計額 | △205,959 | △229,101 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,730 | 74,706 |
| コース勘定 | 472,486 | 472,486 |
| リース資産 | 188,895 | 197,061 |
| 減価償却累計額 | △113,579 | △127,848 |
| リース資産(純額) | 75,316 | 69,212 |
| 建設仮勘定 | 49,360 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,275,500 | 1,490,973 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 128,618 | 128,618 |
| 施設利用権 | 345 | 320 |
| 電話加入権 | 356 | 356 |
| 無形固定資産合計 | 129,320 | 129,295 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 96,000 | 96,000 |
| 長期前払費用 | 365 | 1,046 |
| 繰延税金資産 | 47,948 | 70,657 |
| 保険積立金 | 27,349 | 24,276 |
| 投資その他の資産合計 | 171,663 | 191,981 |
| 固定資産合計 | 1,576,484 | 1,812,250 |
| 資産合計 | 1,984,900 | 2,038,896 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 497 |
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,436 | 97,260 |
| リース債務 | 17,107 | 18,378 |
| 未払金 | 63,836 | 67,497 |
| 未払法人税等 | 13,891 | 268 |
| 未払消費税等 | 21,560 | - |
| 預り金 | 25,895 | 27,565 |
| 前受収益 | 11,691 | 11,562 |
| 賞与引当金 | 5,176 | 5,183 |
| 契約負債 | 728,770 | 766,442 |
| 流動負債合計 | 947,365 | 1,094,653 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 320,611 | 298,358 |
| リース債務 | 57,210 | 46,317 |
| 退職給付引当金 | 137,552 | 118,528 |
| 長期預り敷金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期受託金 | 290,000 | 290,000 |
| 固定負債合計 | 855,374 | 803,204 |
| 負債合計 | 1,802,739 | 1,897,857 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 196,000 | 196,000 |
| その他資本剰余金 | 302,449 | 302,449 |
| 資本剰余金合計 | 498,449 | 498,449 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △416,287 | △457,409 |
| 利益剰余金合計 | △416,287 | △457,409 |
| 株主資本合計 | 182,161 | 141,039 |
| 純資産合計 | 182,161 | 141,039 |
| 負債純資産合計 | 1,984,900 | 2,038,896 |
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