有価証券報告書-第69期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 370,268 | 327,551 |
| 未収入金 | 75,076 | 64,652 |
| 商品 | 10,459 | 10,427 |
| 貯蔵品 | 2,195 | 2,558 |
| 前払費用 | 3,091 | 3,100 |
| その他 | 1,239 | 125 |
| 流動資産合計 | 462,330 | 408,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,200,142 | 1,197,376 |
| 減価償却累計額 | △890,331 | △907,009 |
| 建物(純額) | 309,811 | 290,367 |
| 構築物 | 1,726,394 | 1,756,468 |
| 減価償却累計額 | △1,361,344 | △1,399,348 |
| 構築物(純額) | 365,049 | 357,119 |
| 車両運搬具 | 88,207 | 86,330 |
| 減価償却累計額 | △65,965 | △75,209 |
| 車両運搬具(純額) | 22,241 | 11,120 |
| 工具、器具及び備品 | 227,602 | 225,690 |
| 減価償却累計額 | △211,618 | △205,959 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,984 | 19,730 |
| コース勘定 | 459,690 | 472,486 |
| リース資産 | 184,434 | 188,895 |
| 減価償却累計額 | △99,956 | △113,579 |
| リース資産(純額) | 84,477 | 75,316 |
| 建設仮勘定 | 9,210 | 49,360 |
| 有形固定資産合計 | 1,266,465 | 1,275,500 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 128,618 | 128,618 |
| 施設利用権 | 370 | 345 |
| 電話加入権 | 356 | 356 |
| 無形固定資産合計 | 129,345 | 129,320 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 96,000 | 96,000 |
| 長期前払費用 | 616 | 365 |
| 繰延税金資産 | 44,311 | 47,948 |
| 保険積立金 | 26,103 | 27,349 |
| 投資その他の資産合計 | 167,031 | 171,663 |
| 固定資産合計 | 1,562,842 | 1,576,484 |
| 資産合計 | 2,025,172 | 1,984,900 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 134 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 57,936 | 59,436 |
| リース債務 | 17,378 | 17,107 |
| 未払金 | 77,680 | 63,836 |
| 未払法人税等 | 24,964 | 13,891 |
| 未払消費税等 | 41,363 | 21,560 |
| 預り金 | 26,331 | 25,895 |
| 前受収益 | 11,679 | 11,691 |
| 賞与引当金 | 4,752 | 5,176 |
| 契約負債 | 687,420 | 728,770 |
| 流動負債合計 | 949,641 | 947,365 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 380,047 | 320,611 |
| リース債務 | 69,901 | 57,210 |
| 退職給付引当金 | 126,804 | 137,552 |
| 長期預り敷金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期受託金 | 290,000 | 290,000 |
| 固定負債合計 | 916,752 | 855,374 |
| 負債合計 | 1,866,394 | 1,802,739 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 196,000 | 196,000 |
| その他資本剰余金 | 302,449 | 302,449 |
| 資本剰余金合計 | 498,449 | 498,449 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △439,670 | △416,287 |
| 利益剰余金合計 | △439,670 | △416,287 |
| 株主資本合計 | 158,778 | 182,161 |
| 純資産合計 | 158,778 | 182,161 |
| 負債純資産合計 | 2,025,172 | 1,984,900 |
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