有価証券報告書-第58期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成25年12月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりである。
① 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現金	2,903
普通預金	94,312
合 計	97,215

② 商品

区 分	金 額(千円)
ゴルフボール・オリジナル商品	8,594
合 計	8,594

③ 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
コース用薬品	1,534
コース用肥料	1,067
コース用諸材料	1,139
ガソリンその他	173
賞品	578
バースデー優待記念品	122
合 計	4,616

④ 関係会社株式

銘 柄	金 額(千円)
奈良観光土地株式会社	96,000
合 計	96,000

⑤ 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
株式会社ダンロップスポーツマーケティング	211
合 計	211

⑥ 未払金

区 分	金 額(千円)
管理費	10,004
未払給料	9,105
健康・厚生年金保険料	8,608
コース関係費	2,713
事業所税	2,879
公共料金	2,409
キャディ関係費	836
合 計	36,556

⑦ 前受収益

区 分	金 額(千円)
平成26年上半期年会費	68,187
平成26年下半期年会費	126
平成26年ロッカー使用料	2,261
賃貸料	11,918
合 計	82,493

⑧ 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	96,474
会計基準変更時差異の未処理額	△10,668
合 計	85,805

⑨ 長期受託金

区 分	金 額(千円)
奈良国際ゴルフ倶楽部より受託金	290,000
合 計	290,000