有価証券報告書-第59期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年12月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりである。
① 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現金	2,648
普通預金	105,355
合 計	108,004

② 商品

区 分	金 額(千円)
ゴルフボール・オリジナル商品	8,486
合 計	8,486

③ 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
コース用薬品	1,143
コース用肥料	843
コース用諸材料	1,307
ガソリンその他	155
賞品	113
バースデー優待記念品	116
合 計	3,679

④ 関係会社株式

銘 柄	金 額(千円)
奈良観光土地株式会社	96,000
合 計	96,000

⑤ 未払金

区 分	金 額(千円)
管理費	12,774
未払給料	8,784
健康・厚生年金保険料	8,779
コース関係費	1,961
事業所税	2,788
公共料金	2,627
キャディ関係費	410
合 計	38,126

⑥ 前受収益

区 分	金 額(千円)
平成27年上半期年会費	69,692
平成27年下半期年会費	129
平成27年ロッカー使用料	2,300
賃貸料	11,941
合 計	84,063

⑦ 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	99,647
会計基準変更時差異の未処理額	△5,334
合 計	94,313

⑧ 長期受託金

区 分	金 額(千円)
奈良国際ゴルフ倶楽部より受託金	290,000
合 計	290,000