有価証券報告書-第68期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和5年12月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりである。
① 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現金	2,402
普通預金	367,865
合 計	370,268

② 未収入金

区 分	金 額(千円)
株式会社ジェーシービー	13,496
南都カードサービス株式会社	7,852
南都ディーシーカード株式会社	6,937
その他	46,790
合 計	75,076

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)				滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)
									(A)+(D)
					(C)	×	100		2
					(A)+(B)				(B)
									365
64,398	719,047	708,368	75,076	90.4				35.4

③ 商品

区 分	金 額(千円)
ゴルフボール・オリジナル商品	10,459
合 計	10,459

④ 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
コース用薬品	1,123
コース用肥料	448
コース用諸材料	454
ガソリンその他	169
合 計	2,195

⑤ 関係会社株式

銘 柄	金 額(千円)
奈良観光土地株式会社	96,000
合 計	96,000

⑥ 買掛金

区 分	金 額(千円)
㈱ダンロップスポーツマーケティング	96
朝日ゴルフ㈱	31
アクシネットジャパンインク	7
合 計	134

⑦ 未払金

区 分	金 額(千円)
コース関係費	41,690
管理費	9,230
未払給料	11,106
健康・厚生・労働保険料	9,432
事業所税	3,160
公共料金	2,784
キャディ関係費	275
合 計	77,680

⑧ 契約負債

区 分	金 額(千円)
入会金等	621,000
年会費	64,260
ロッカー使用料	2,160
合 計	687,420

⑨ 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	126,804
合 計	126,804

⑩ 長期受託金

区 分	金 額(千円)
奈良国際ゴルフ倶楽部より受託金	290,000
合 計	290,000