有価証券報告書-第70期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和7年12月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりである。
① 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現金	2,158
普通預金	100,598
合 計	102,757

② 未収入金

区 分	金 額(千円)
株式会社ジェーシービー	15,060
南都カードサービス株式会社	6,395
南都ディーシーカード株式会社	6,680
その他	64,408
合 計	92,544

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)				滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)
									(A)+(D)
					(C)	×	100		2
					(A)+(B)				(B)
									365
64,652	768,420	740,528	92,544	88.9				37.3

③ 商品

区 分	金 額(千円)
ゴルフボール・オリジナル商品	8,560
合 計	8,560

④ 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
コース用薬品	1,767
コース用肥料	764
コース用諸材料	1,178
ガソリンその他	187
合 計	3,897

⑤ 関係会社株式

銘 柄	金 額(千円)
奈良観光土地株式会社	96,000
合 計	96,000

⑥ 買掛金

区 分	金 額(千円)
メーカーズシャツ鎌倉株式会社	411
朝日ゴルフ株式会社	41
野間洋服店	26
株式会社マティエール	17
合 計	497

⑥ 未払金

区 分	金 額(千円)
コース関係費	8,564
管理費	13,607
未払給料	12,858
未払退職金	16,940
健康・厚生・労働保険料	9,235
事業所税	3,160
公共料金	2,699
キャディ関係費	430
合 計	67,497

⑦ 契約負債

区 分	金 額(千円)
入会金等	701,300
年会費	65,142
合 計	766,442

⑧ 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	118,528
合 計	118,528

⑨ 長期受託金

区 分	金 額(千円)
奈良国際ゴルフ倶楽部より受託金	290,000
合 計	290,000