有価証券報告書-第69期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和6年12月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりである。
① 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現金	1,890
普通預金	325,661
合 計	327,551

② 未収入金

区 分	金 額(千円)
株式会社ジェーシービー	12,789
南都カードサービス株式会社	5,746
南都ディーシーカード株式会社	7,484
その他	38,632
合 計	64,652

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)				滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)
									(A)+(D)
					(C)	×	100		2
					(A)+(B)				(B)
									366
75,076	801,857	812,281	64,652	92.6				31.9

③ 商品

区 分	金 額(千円)
ゴルフボール・オリジナル商品	10,427
合 計	10,427

④ 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
コース用薬品	1,065
コース用肥料	726
コース用諸材料	626
ガソリンその他	139
合 計	2,558

⑤ 関係会社株式

銘 柄	金 額(千円)
奈良観光土地株式会社	96,000
合 計	96,000

⑥ 未払金

区 分	金 額(千円)
コース関係費	9,881
管理費	22,990
未払給料	12,842
健康・厚生・労働保険料	9,359
事業所税	3,160
公共料金	3,198
キャディ関係費	2,403
合 計	63,836

⑦ 契約負債

区 分	金 額(千円)
入会金等	665,350
年会費	63,420
合 計	728,770

⑧ 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	137,552
合 計	137,552

⑨ 長期受託金

区 分	金 額(千円)
奈良国際ゴルフ倶楽部より受託金	290,000
合 計	290,000