有価証券報告書-第61期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年12月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりである。
① 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現金	2,090
普通預金	110,438
合 計	112,529

② 商品

区 分	金 額(千円)
ゴルフボール・オリジナル商品	7,392
合 計	7,392

③ 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
コース用薬品	2,576
コース用肥料	1,104
コース用諸材料	1,066
ガソリンその他	96
合 計	4,844

④ 関係会社株式

銘 柄	金 額(千円)
奈良観光土地株式会社	96,000
合 計	96,000

⑤ 未払金

区 分	金 額(千円)
管理費	12,280
未払給料	8,022
健康・厚生年金保険料	8,037
コース関係費	3,496
事業所税	2,906
公共料金	2,396
キャディ関係費	62
合 計	37,202

⑥ 前受収益

区 分	金 額(千円)
平成29年上半期年会費	69,465
平成29年下半期年会費	194
平成29年ロッカー使用料	2,378
賃貸料	12,042
合 計	84,080

⑦ 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	98,502
合 計	98,502

⑧ 長期受託金

区 分	金 額(千円)
奈良国際ゴルフ倶楽部より受託金	290,000
合 計	290,000