有価証券報告書-第67期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和4年12月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりである。
① 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現金	2,447
普通預金	361,049
合 計	363,496

② 未収入金

区 分	金 額(千円)
株式会社ジェーシービー	13,313
南都カードサービス株式会社	6,848
南都ディーシーカード株式会社	7,375
その他	36,861
合 計	64,398

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)				滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)
									(A)+(D)
					(C)	×	100		2
					(A)+(B)				(B)
									365
52,099	758,318	746,019	64,398	92.1				28.0

③ 商品

区 分	金 額(千円)
ゴルフボール・オリジナル商品	10,495
合 計	10,495

④ 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
コース用薬品	1,142
コース用肥料	1,034
コース用諸材料	249
ガソリンその他	81
合 計	2,508

⑤ 関係会社株式

銘 柄	金 額(千円)
奈良観光土地株式会社	96,000
合 計	96,000

⑥ 買掛金

区 分	金 額(千円)
㈱ダンロップスポーツマーケティング	516
青山商事㈱	269
朝日ゴルフ㈱	40
合 計	826

⑦ 未払金

区 分	金 額(千円)
コース関係費	11,721
管理費	10,779
未払給料	11,360
健康・厚生・労働保険料	9,001
事業所税	3,160
公共料金	4,034
合 計	50,058

⑧ 契約負債

区 分	金 額(千円)
入会金等	547,500
年会費	64,470
ロッカー使用料	2,170
合 計	614,140

⑨ 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	125,085
合 計	125,085

⑩ 長期受託金

区 分	金 額(千円)
奈良国際ゴルフ倶楽部より受託金	290,000
合 計	290,000