有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	694
預金
当座預金	1,816
普通預金	8,487
定期預金	55,452
計	65,756
合計	66,450

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 北陸カード	4,366
株式会社 ジェーシービー	2,419
株式会社 ディーシーカード	2,127
ユーシーカード株式会社	361
株式会社 UFJカード	180
その他	1,173
合計	10,626

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
13,132	351,705	354,211	10,626	97.09	12.32

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
(イ)商品

内訳	金額(千円)
食堂・売店販売用商品	1,605
食堂材料	680
販売用たばこ	189
合計	2,475

(ロ)貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品他	3,357
合計	3,357

④ 買掛金

内訳	金額(千円)
株式会社 ダンロップスポーツ	260
見谷屋	212
山本商店	192
有限会社 山本食品	186
リカーワールド華	122
その他	543
合計	1,515

⑤ 長期入会預り金
平成5年4月以降、芦原ゴルフクラブの入会による預り金として預かったもので、会員1名につき50万円
平成22年4月以降、同20万円で、条件は次のとおりであります。
(1)本預り金は、会員退会又は会員資格喪失時に返還いたします。
(2)本預り金には利息をつけません。
(3)預り金証書は、他に譲渡、質入れはできません。

	当期中入会件数	48件	当期中返還件数	28件
	当期末件数	764件
	当期末残高	332,142千円