有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,375
預金
当座預金	549
普通預金	4,959
定期預金	55,476
計	60,986
合計	62,361

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 北陸カード	2,853
株式会社 ジェーシービー	3,404
株式会社 ディーシーカード	5,494
ユーシーカード株式会社	321
株式会社 UFJカード	428
その他	781
合計	13,283

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
10,823	375,071	372,611	13,283	96.56	11.73

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
(イ)商品

内訳	金額(千円)
食堂・売店販売用商品	1,632
食堂材料	879
販売用たばこ	148
合計	2,660

(ロ)貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品他	3,542
合計	3,542

④ 買掛金

内訳	金額(千円)
株式会社 ダンロップスポーツ	161
見谷屋	181
山本商店	39
有限会社 山本食品	121
リカーワールド華	129
その他	563
合計	1,194

⑤ 長期入会預り金
平成5年4月以降、芦原ゴルフクラブの入会による預り金として預かったもので、会員1名につき50万円
平成22年4月以降、同20万円で、条件は次のとおりであります。
(1)本預り金は、会員退会又は会員資格喪失時に返還いたします。
(2)本預り金には利息をつけません。
(3)預り金証書は、他に譲渡、質入れはできません。

	当期中入会件数	36件	当期中返還件数	27件
	当期末件数	788件
	当期末残高	322,742千円