有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和7年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,053
預金
当座預金	656
普通預金	51,602
定期預金	50,438
計	102,697
合計	105,751

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 北陸カード	3,080
株式会社 ジェーシービー	7,247
株式会社 福井ディーシーカード	9,786
その他	2,324
合計	22,437

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
22,863	608,532	608,959	22,437	96.4	13.58

③ 棚卸資産
(イ)商品

内訳	金額(千円)
食堂・売店販売用商品	3,155
食堂材料	1,561
合計	4,717

(ロ)貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品他	1,998
合計	1,998

④ 買掛金

内訳	金額(千円)
㈱華	400
アクシネット インク ジャパン	335
(有)山本食品	276
UCCコーヒープロフェッショナル㈱	243
その他	1,270
合計	2,525

⑤ 長期入会預り金
平成5年4月以降、芦原ゴルフクラブの入会による預り金として預かったもので、会員1名につき50万円
平成22年4月以降、同20万円で、条件は次のとおりであります。
(1)本預り金は、会員退会又は会員資格喪失時に返還いたします。
(2)本預り金には利息をつけません。
(3)預り金証書は、他に譲渡、質入れはできません。

	当期中入会件数 90	件	当期中返還件数 77	件
	当期末件数 988	件
	当期末残高 319,525	千円