有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成31年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,630
預金
当座預金	193
普通預金	93,523
定期預金	50,434
計	144,152
合計	146,782

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 北陸カード	5,239
株式会社 ジェーシービー	5,002
株式会社 福井ディーシーカード	2,749
その他	1,926
合計	14,918

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
11,862	312,030	308,974	14,918	95.39	15.66

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
未収入金のうち103,770千円はトーナメント協賛金であります。
④ 棚卸資産
(イ)商品

内訳	金額(千円)
食堂・売店販売用商品	3,335
食堂材料	1,136
合計	4,472

(ロ)貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品他	2,343
合計	2,343

⑤ 買掛金

内訳	金額(千円)
㈱華	238
㈱スエヒロ商事商事	188
稲邦㈱	187
山本商店	129
その他	700
合計	1,444

⑥ 前受金
前受金のうち243,608千円はトーナメント協賛金であります。
⑦ 長期入会預り金
平成5年4月以降、芦原ゴルフクラブの入会による預り金として預かったもので、会員1名につき50万円
平成22年4月以降、同20万円で、条件は次のとおりであります。
(1)本預り金は、会員退会又は会員資格喪失時に返還いたします。
(2)本預り金には利息をつけません。
(3)預り金証書は、他に譲渡、質入れはできません。

	当期中入会件数 71	件	当期中返還件数 57	件
	当期末件数 841	件
	当期末残高 302,879	千円