有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成31年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,419
預金
当座預金	122
普通預金	7,337
定期預金	55,511
計	62,970
合計	64,389

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 北陸カード	2,571
株式会社 ジェーシービー	3,395
株式会社 福井カード	4,023
ユーシーカード株式会社	242
三菱UFJニコス株式会社	304
その他	1,323
合計	11,862

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
15,207	393,640	396,986	11,862	97.10	12.58

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
(イ)商品

内訳	金額(千円)
食堂・売店販売用商品	2,651
食堂材料	1,048
販売用たばこ	7
合計	3,708

(ロ)貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品他	3,005
合計	3,005

④ 買掛金

内訳	金額(千円)
㈱スエヒロ商事	455
山本商店	208
見谷屋	174
カワグチ㈱	111
その他	557
合計	1,507

⑤ 長期入会預り金
平成5年4月以降、芦原ゴルフクラブの入会による預り金として預かったもので、会員1名につき50万円
平成22年4月以降、同20万円で、条件は次のとおりであります。
(1)本預り金は、会員退会又は会員資格喪失時に返還いたします。
(2)本預り金には利息をつけません。
(3)預り金証書は、他に譲渡、質入れはできません。

	当期中入会件数 46	件	当期中返還件数 79	件
	当期末件数 827	件
	当期末残高 299,242	千円