有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,525
預金
当座預金	842
普通預金	7,790
定期預金	55,488
計	64,121
合計	65,646

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 北陸カード	3,127
株式会社 ジェーシービー	3,530
株式会社 福井カード	4,948
ユーシーカード株式会社	235
三菱UFJニコス株式会社	302
その他	896
合計	13,040

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
13,283	372,707	372,950	13,040	99.62	12.89

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
(イ)商品

内訳	金額(千円)
食堂・売店販売用商品	1,862
食堂材料	766
販売用たばこ	58
合計	2,687

(ロ)貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品他	3,395
合計	3,395

④ 買掛金

内訳	金額(千円)
北陸ゴルフ産業サービス 株式会社	272
株式会社 ダンロップスポーツ	229
見谷屋	171
有限会社 山本食品	153
リカーワールド華	147
その他	704
合計	1,678

⑤ 長期入会預り金
平成5年4月以降、芦原ゴルフクラブの入会による預り金として預かったもので、会員1名につき50万円
平成22年4月以降、同20万円で、条件は次のとおりであります。
(1)本預り金は、会員退会又は会員資格喪失時に返還いたします。
(2)本預り金には利息をつけません。
(3)預り金証書は、他に譲渡、質入れはできません。

	当期中入会件数	36件	当期中返還件数	43件
	当期末件数	781件
	当期末残高	311,852千円