有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,975
預金
当座預金	141
普通預金	7,735
定期預金	55,497
計	63,374
合計	65,349

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 北陸カード	3,363
株式会社 ジェーシービー	4,136
株式会社 福井カード	5,034
ユーシーカード株式会社	400
三菱UFJニコス株式会社	240
その他	1,416
合計	14,592

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
13,040	377,365	375,813	14,592	96.26	13.36

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
(イ)商品

内訳	金額(千円)
食堂・売店販売用商品	1,903
食堂材料	830
販売用たばこ	44
合計	2,778

(ロ)貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品他	3,870
合計	3,870

④ 買掛金

内訳	金額(千円)
見谷屋	285
リカーワールド華	272
有限会社 山本食品	169
カワグチ	150
BULL	119
その他	819
合計	1,803

⑤ 長期入会預り金
平成5年4月以降、芦原ゴルフクラブの入会による預り金として預かったもので、会員1名につき50万円
平成22年4月以降、同20万円で、条件は次のとおりであります。
(1)本預り金は、会員退会又は会員資格喪失時に返還いたします。
(2)本預り金には利息をつけません。
(3)預り金証書は、他に譲渡、質入れはできません。

	当期中入会件数 47	件	当期中返還件数 33	件
	当期末件数 795	件
	当期末残高 307,642	千円