有価証券報告書-第56期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年2月28日現在)の貸借対照表の主要科目の明細
(資産の部)
a.流動資産
1.現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
現金	5,138
預金の種類
普通預金	79,740
振替貯金	18,938
計	98,679
合計	103,817	-

2.営業未収入金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
クラブ会員に対する年会費 及びロッカーフィー	33,237
別荘地所有者に対する管理料等	12,121
合計	45,358	-

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
47,366	155,438	157,428	45,358	77.6%	108.8日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.商品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ用品	302
お土産	129
飲料	58
合計	491	-

4.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ネームプレート	206
競技会カップ	890
その他	793
合計	1,890	-

(負債の部)
a.流動負債
1.未払金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
従業員給料	2,214
法定福利費	1,248
その他	2,330
合計	5,793	-

2.前受金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員年会費他 前受金	49,637
合計	49,637	-

b.固定負債
1.会員預り金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
株主会員登録保証金	27,550
通常会員入会保証金	229,840
平日会員入会保証金	112,550
家族会員入会保証金	550
未登録会員等保証金 (会員登録未済分)	750
合計	371,240	-

2.長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
別荘地(エステート)預り金	3,275
藤田観光㈱	7,200
神奈川日産自動車春秋会	4,000
その他3社	10,400
合計	24,875	-