有価証券報告書-第65期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2023年2月28日現在)の貸借対照表の主要科目の明細
(資産の部)
a.流動資産
1.現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
現金	3,928
預金の種類
普通預金	68,197
振替貯金	15,533
計	83,730
合計	87,659	-

2.営業未収入金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
クラブ会員に対する年会費 及びロッカーフィー等	43,906
別荘地所有者に対する管理料等	20,659
合計	64,565	-

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
62,486	154,927	152,847	64,565	70.30%	149.66日

3.商品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ用品	332
お土産	64
飲料	21
合計	417	-

4.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ネームプレート	348
競技会用バックタグ	559
その他	1,568
合計	2,476	-

5.預け金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
野村證券㈱ 沼津支店	20,000
SMBC日興証券㈱ 小田原支店	8,885
合計	28,885	-

(負債の部)
a.流動負債
1.未払金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
従業員給料	2,201
法定福利費	1,242
その他	3,040
合計	6,484	-

2.前受金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員年会費他 前受金	47,571
合計	47,571	-

b.固定負債
1.会員預り金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
株主会員登録保証金	21,700
通常会員入会保証金	179,290
平日会員入会保証金	82,110
家族会員入会保証金	300
未登録会員等保証金 (会員登録未済分)	750
合計	284,150	-

2.長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
別荘地(エステート)預り金	2,875
藤田観光㈱	7,200
神奈川日産自動車春秋会	4,000
その他 2社	4,900
合計	18,975	-