有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2020年2月29日現在)の貸借対照表の主要科目の明細
(資産の部)
a.流動資産
1.現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
現金	3,048
預金の種類
普通預金	39,879
振替貯金	7,687
計	47,567
合計	50,615	-

2.営業未収入金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
クラブ会員に対する年会費 及びロッカーフィー	53,726
別荘地所有者に対する管理料等	19,843
合計	73,570	-

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 366
69,056	164,611	160,097	73,570	68.52%	158.56日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.商品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ用品	367
お土産	94
飲料	19
合計	481	-

4.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ネームプレート	272
競技会カップ	650
その他	1,837
合計	2,760	-

5.預け金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
野村證券㈱ 沼津支店	30,000
SMBC日興証券㈱ 小田原支店	18,885
合計	48,885	-

(負債の部)
a.流動負債
1.未払金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
従業員給料	2,025
法定福利費	3,833
その他	3,146
合計	9,005	-

2.前受金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員年会費他 前受金	53,701
合計	53,701	-

b.固定負債
1.会員預り金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
株主会員登録保証金	24,050
通常会員入会保証金	189,190
平日会員入会保証金	90,850
家族会員入会保証金	450
未登録会員等保証金 (会員登録未済分)	750
合計	305,290	-

2.長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
別荘地(エステート)預り金	2,875
藤田観光㈱	7,200
神奈川日産自動車春秋会	4,000
その他 2社	6,400
合計	20,475	-