有価証券報告書-第60期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年2月28日現在)の貸借対照表の主要科目の明細
(資産の部)
a.流動資産
1.現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
現金	4,915
預金の種類
普通預金	64,009
振替貯金	3,028
計	67,037
合計	71,952	-

2.営業未収入金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
クラブ会員に対する年会費 及びロッカーフィー	45,137
別荘地所有者に対する管理料等	16,539
合計	61,676	-

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
57,663	178,866	174,853	61,676	73.92%	121.76日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.商品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ用品	404
お土産	57
飲料	42
合計	504	-

4.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ネームプレート	123
競技会カップ	657
その他	1,438
合計	2,219	-

5.預け金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
野村證券㈱ 沼津支店	60,000
合計	60,000	-

(負債の部)
a.流動負債
1.未払金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
従業員給料	2,157
法定福利費	1,463
その他	4,867
合計	8,489	-

2.前受金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員年会費他 前受金	58,349
合計	58,349	-

b.固定負債
1.会員預り金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
株主会員登録保証金	24,500
通常会員入会保証金	198,240
平日会員入会保証金	93,170
家族会員入会保証金	550
未登録会員等保証金 (会員登録未済分)	750
合計	317,210	-

2.長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
別荘地(エステート)預り金	2,875
藤田観光㈱	7,200
神奈川日産自動車春秋会	4,000
その他 社	8,400
合計	22,475	-