有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年2月29日現在)の貸借対照表の主要科目の明細
(資産の部)
a.流動資産
1.現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
現金	4,541
預金の種類
普通預金	71,284
振替貯金	3,845
計	75,129
合計	79,671	-

2.営業未収入金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
クラブ会員に対する年会費 及びロッカーフィー	39,381
別荘地所有者に対する管理料等	13,671
合計	53,053	-

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 366
51,063	190,604	188,615	53,053	78.05%	99.96日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.商品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ用品	355
お土産	66
飲料	43
合計	466	-

4.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ネームプレート	377
競技会カップ	498
その他	652
合計	1,529	-

5.預け金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
野村證券㈱ 沼津支店	100,000
合計	100,000	-

(負債の部)
a.流動負債
1.未払金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
従業員給料	2,233
法定福利費	1,426
その他	2,497
合計	6,157	-

2.前受金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員年会費他 前受金	63,357
合計	63,357	-

b.固定負債
1.会員預り金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
株主会員登録保証金	25,200
通常会員入会保証金	208,440
平日会員入会保証金	101,220
家族会員入会保証金	550
未登録会員等保証金 (会員登録未済分)	750
合計	336,160	-

2.長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
別荘地(エステート)預り金	3,025
藤田観光㈱	7,200
神奈川日産自動車春秋会	4,000
その他3社	9,400
合計	23,625	-