有価証券報告書-第67期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2025年2月28日現在)の貸借対照表の主要科目の明細
(資産の部)
a.流動資産
1.現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
現金	3,953
預金の種類
普通預金	90,859
振替貯金	934
計	91,794
合計	95,747	-

2.営業未収入金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
クラブ会員に対する年会費 及びロッカーフィー等	34,972
別荘地所有者に対する管理料等	25,392
合計	60,365	-

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
56,775	161,224	157,634	60,365	72.31%	132.60日

3.商品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ用品	297
お土産	111
飲料	43
販売不動産	1,000
合計	1,452	-

4.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ネームプレート	123
競技会用バックタグ	364
その他	2,611
合計	3,099	-

5.預け金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
野村證券㈱ 沼津支店	20,000
SMBC日興証券㈱ 小田原支店	8,885
合計	28,885	-

(負債の部)
a.流動負債
1.買掛金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
アクシネットジャパンインク	44
合計	44	-

2.未払金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
従業員給料	2,764
法定福利費	1,232
その他	3,535
合計	7,532	-

3.前受金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員年会費他 前受金	51,103
合計	51,103	-

b.固定負債
1.会員預り金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
株主会員登録保証金	19,950
通常会員入会保証金	169,090
平日会員入会保証金	76,950
家族会員入会保証金	300
未登録会員等保証金 (会員登録未済分)	750
合計	267,040	-

2.長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
別荘地(エステート)預り金	2,725
藤田観光㈱	7,200
神奈川日産自動車春秋会	4,000
その他 2社	3,900
合計	17,825	-