有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年2月28日現在)の貸借対照表の主要科目の明細
(資産の部)
a.流動資産
1.現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
現金	6,437
預金の種類
普通預金	71,890
振替貯金	2,396
計	74,287
合計	80,724	-

2.営業未収入金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
クラブ会員に対する年会費 及びロッカーフィー	43,454
別荘地所有者に対する管理料等	14,209
合計	57,663	-

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
53,053	184,572	179,961	57,663	75.73%	109.47日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.商品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ用品	264
お土産	63
飲料	43
合計	371	-

4.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ネームプレート	218
競技会カップ	853
その他	1,099
合計	2,171	-

5.預け金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
野村證券㈱ 沼津支店	90,000
合計	90,000	-

(負債の部)
a.流動負債
1.未払金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
従業員給料	2,190
法定福利費	1,541
その他	2,881
合計	6,613	-

2.前受金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員年会費他 前受金	60,774
合計	60,774	-

b.固定負債
1.会員預り金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
株主会員登録保証金	24,800
通常会員入会保証金	203,540
平日会員入会保証金	97,060
家族会員入会保証金	550
未登録会員等保証金 (会員登録未済分)	750
合計	326,700	-

2.長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
別荘地(エステート)預り金	3,025
藤田観光㈱	7,200
神奈川日産自動車春秋会	4,000
その他3社	8,400
合計	22,625	-