有価証券報告書-第64期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2021年2月28日現在)の貸借対照表の主要科目の明細
(資産の部)
a.流動資産
1.現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
現金	7,680
預金の種類
普通預金	79,569
振替貯金	8,188
計	87,758
合計	95,439	-

2.営業未収入金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
クラブ会員に対する年会費 及びロッカーフィー	59,902
別荘地所有者に対する管理料等	20,903
合計	80,806	-

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 (A)	当期発生高 (B)	当期回収高 (C)	当期末残高 (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
73,570	163,038	155,802	80,806	65.85%	172.80日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.商品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ用品	322
お土産	67
飲料	5
合計	396	-

4.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額	摘要
ネームプレート	155
競技会カップ	566
その他	1,499
合計	2,221	-

5.預け金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
野村證券㈱ 沼津支店	20,000
SMBC日興証券㈱ 小田原支店	8,885
合計	28,885	-

(負債の部)
a.流動負債
1.未払金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
従業員給料	1,935
法定福利費	3,511
その他	3,356
合計	8,802	-

2.前受金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員年会費他 前受金	52,301
合計	52,301	-

b.固定負債
1.会員預り金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
株主会員登録保証金	23,850
通常会員入会保証金	187,840
平日会員入会保証金	88,650
家族会員入会保証金	450
未登録会員等保証金 (会員登録未済分)	750
合計	301,540	-

2.長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額	摘要
別荘地(エステート)預り金	2,875
藤田観光㈱	7,200
神奈川日産自動車春秋会	4,000
その他 2社	5,900
合計	19,975	-