有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △17,074 | 5,774 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,508 | 23,833 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,446 | △3,674 | |||||||||
| 支払利息 | 256 | 299 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,437 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,704 | △1,989 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,501 | 1,887 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 454 | 4,243 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,724 | △2,360 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,115 | △521 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △12,936 | △17,658 | |||||||||
| 小計 | △18,834 | 7,395 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,446 | 1,811 | |||||||||
| 利息の支払額 | △256 | △299 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 756 | △402 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,888 | 8,505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,750 | △10,008 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 823 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,375 | - | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,742 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 120 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,786 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,001 | 15,917 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,775 | 6,029 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,952 | △8,412 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,294 | △10,758 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 750 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △600 | △300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,096 | △9,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,209 | 5,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,817 | 74,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 74,608 | ※1 79,671 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
