有価証券報告書-第66期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,720 | 6,492 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,072 | 17,022 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △187 | 3,876 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △784 | |||||||||
| 支払利息 | - | 468 | |||||||||
| 災害損失 | 87,360 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △52,176 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,079 | 7,790 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △656 | △1 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,169 | 4,363 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,262 | △99 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,194 | 7,590 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,703 | △11,891 | |||||||||
| 小計 | 33,248 | 34,826 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △468 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △384 | △294 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 784 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △87,360 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 52,176 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,319 | 34,848 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,683 | △2,993 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,583 | △2,993 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,339 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,096 | △12,479 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,549 | △1,579 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,645 | △17,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,549 | 14,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,093 | 116,544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 116,544 | ※ 131,002 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
