有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △24,078 | △26,814 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,520 | 22,666 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,036 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △8,018 | |||||||||
| 支払利息 | 84 | 23 | |||||||||
| 災害損失 | - | 2,043 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △7,379 | △4,513 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 271 | △789 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 1,920 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,085 | △844 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,058 | 2,575 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 30,135 | 31,206 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,861 | △9,682 | |||||||||
| 小計 | 16,719 | 10,806 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84 | △23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △300 | △138 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 8,018 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △2,043 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,335 | 16,620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,689 | △1,764 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △349 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 38,885 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,038 | 37,120 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,152 | △4,352 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,263 | △12,999 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △283 | △437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,699 | △17,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,403 | 35,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,952 | 63,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 63,549 | ※ 99,500 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
