有価証券報告書-第65期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 13,803 | 2,720 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,709 | 16,072 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,798 | △187 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 災害損失 | - | 87,360 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △52,176 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 18,319 | △2,079 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 380 | △656 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 691 | △5,169 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,580 | 1,262 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,106 | △4,194 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △12,464 | △9,703 | |||||||||
| 小計 | 35,167 | 33,248 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,120 | △384 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △87,360 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 52,176 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,048 | △2,319 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,350 | △2,683 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 20 | 100 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,230 | △2,583 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,888 | △11,096 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,159 | △1,549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,047 | △12,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,769 | △17,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,324 | 134,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 134,093 | ※ 116,544 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
