有価証券報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 13,644 | △17,074 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,805 | 25,508 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,985 | △3,446 | |||||||||
| 支払利息 | 332 | 256 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,007 | △5,704 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58 | △1,501 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △616 | 454 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 307 | 2,724 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △43 | △7,115 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △12,943 | △12,936 | |||||||||
| 小計 | 22,449 | △18,834 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,985 | 3,446 | |||||||||
| 利息の支払額 | △332 | △256 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △129 | 756 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,973 | △14,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,038 | △23,750 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 823 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,375 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 5,742 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △280 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 120 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,786 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 40,001 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,869 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,551 | 4,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,312 | △8,952 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,905 | △10,294 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 750 | 750 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,400 | △600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,867 | △19,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,657 | △29,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,160 | 103,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,817 | ※1 74,608 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
