有価証券報告書-第64期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △26,814 | △238,707 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,666 | 20,729 | |||||||||
| 減損損失 | - | 207,363 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 24,953 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 受取保険金 | △8,018 | △4,665 | |||||||||
| 支払利息 | 23 | 3 | |||||||||
| リース解約損 | - | 518 | |||||||||
| 災害損失 | 2,043 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,513 | △7,235 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △789 | 624 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 1,036 | △1,036 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 1,920 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △844 | 2,251 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,575 | △202 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 31,206 | 584 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,682 | △5,500 | |||||||||
| 小計 | 10,806 | △321 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △138 | △492 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8,018 | 4,665 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △2,043 | - | |||||||||
| リース解約損の支払額 | - | △645 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,620 | 3,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,764 | △4,672 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 38,885 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △300 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,120 | △4,892 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,352 | △1,258 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,999 | △11,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △437 | △530 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,789 | 26,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,951 | 24,823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,549 | 99,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 99,500 | ※ 124,324 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
