有価証券報告書-第61期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | 当事業年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △11,629 | △24,078 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,734 | 25,520 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △578 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 167 | 84 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,540 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,013 | △7,379 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △181 | 271 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,789 | 4,085 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,875 | △2,058 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 33,037 | 30,135 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △11,082 | △9,861 | |||||||||
| 小計 | 30,001 | 16,719 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △167 | △84 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,113 | △300 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,298 | 16,335 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,861 | △2,689 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △349 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,910 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,450 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,321 | △3,038 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,152 | △7,152 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,206 | △14,263 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △389 | △283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,747 | △21,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,771 | △8,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,724 | 71,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 71,952 | ※ 63,549 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
