有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 506,386 | 496,740 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △38,023 | △42,076 | |||||||||
| 人件費の支出 | △232,445 | △233,712 | |||||||||
| その他の営業支出 | △135,280 | △173,302 | |||||||||
| 小計 | 100,637 | 47,648 | |||||||||
| 利息の受取額 | 83 | 30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,643 | △11,306 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,077 | 36,371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,910 | △75,144 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,192 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △800 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,175 | △7,175 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 6 | △178 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | ― | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 30,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,687 | △52,492 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,385 | △6,816 | |||||||||
| その他の支出 | △600 | △1,060 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,985 | △7,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,595 | △23,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,943 | 271,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 271,348 | 247,350 | |||||||||
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