有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 517,338 | 444,054 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △42,367 | △34,258 | |||||||||
| 人件費の支出 | △243,840 | △224,686 | |||||||||
| その他の営業支出 | △168,612 | △147,048 | |||||||||
| 小計 | 62,518 | 38,060 | |||||||||
| 利息の受取額 | 10 | 17 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,159 | △16,217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,368 | 21,859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,080 | △1,255 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,208 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,205 | ― | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △80,000 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 18,178 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,667 | △4,705 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △7 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,573 | △5,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,071 | △822 | |||||||||
| その他の支出 | △830 | △830 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,901 | △1,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,106 | 14,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 292,558 | 242,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242,451 | 256,697 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
