有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 550,387 | 561,037 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △47,601 | △47,608 | |||||||||
| 人件費の支出 | △275,907 | △288,931 | |||||||||
| その他の営業支出 | △174,647 | △149,187 | |||||||||
| 小計 | 52,230 | 75,309 | |||||||||
| 利息の受取額 | 152 | 1,044 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,723 | △11,566 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,659 | 64,787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,750 | △10,493 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,765 | 100 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △12 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,996 | △10,390 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,630 | △600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,339 | △3,974 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,969 | △4,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,306 | 49,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,854 | 234,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 234,547 | ※1 284,369 | |||||||||
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