有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 519,544 | 517,338 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △44,623 | △42,367 | |||||||||
| 人件費の支出 | △242,900 | △243,840 | |||||||||
| その他の営業支出 | △157,006 | △168,612 | |||||||||
| 小計 | 75,014 | 62,518 | |||||||||
| 利息の受取額 | 9 | 10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,501 | △10,159 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,523 | 52,368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,525 | △28,080 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,208 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,205 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | ― | △80,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 18,178 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,366 | △4,667 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △8 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,900 | △94,573 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,639 | △7,071 | |||||||||
| その他の支出 | △1,000 | △830 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,639 | △7,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,982 | △50,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,575 | 292,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 292,558 | 242,451 | |||||||||
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