有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 521,554 | 550,387 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △47,147 | △47,601 | |||||||||
| 人件費の支出 | △266,332 | △275,907 | |||||||||
| その他の営業支出 | △182,423 | △174,647 | |||||||||
| 小計 | 25,650 | 52,230 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 152 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,434 | △4,723 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,224 | 47,659 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,724 | △100,750 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 1,765 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 49,742 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | △12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,267 | △98,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △178 | △1,630 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,356 | △3,339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,535 | △4,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,956 | △56,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,897 | 290,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 290,854 | ※1 234,547 | |||||||||
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