有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 496,740 | 502,889 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △42,076 | △38,951 | |||||||||
| 人件費の支出 | △233,712 | △235,055 | |||||||||
| その他の営業支出 | △173,302 | △155,610 | |||||||||
| 小計 | 47,648 | 73,272 | |||||||||
| 利息の受取額 | 30 | 9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,306 | △4,329 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,371 | 68,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,144 | △21,283 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,175 | △7,268 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △178 | △2,005 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 30,005 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,492 | △30,556 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,816 | △7,571 | |||||||||
| その他の支出 | △1,060 | △600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,876 | △8,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,997 | 30,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,348 | 247,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 247,350 | 277,575 | |||||||||
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