有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 507,976 | 521,554 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △42,388 | △47,147 | |||||||||
| 人件費の支出 | △254,252 | △266,332 | |||||||||
| その他の営業支出 | △140,554 | △182,423 | |||||||||
| 小計 | 70,781 | 25,650 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | 7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,903 | △15,434 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,883 | 10,224 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,387 | △18,724 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 250 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 49,742 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △99,997 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,883 | 31,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | ― | △178 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,620 | △3,356 | |||||||||
| その他の支出 | △400 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,020 | △3,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,020 | 37,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,917 | 252,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 252,897 | ※1 290,854 | |||||||||
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