有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 102,397 | 104,677 |
| 売掛金 | 13,584 | 14,835 |
| 商品 | 633 | 778 |
| 貯蔵品 | 718 | 915 |
| 前払費用 | 8,536 | 8,702 |
| その他 | 2,871 | 3,813 |
| 貸倒引当金 | △81 | △89 |
| 流動資産合計 | 128,660 | 133,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 662,063 | 657,673 |
| 減価償却累計額 | △527,803 | △526,834 |
| 建物(純額) | 134,259 | 130,838 |
| 構築物 | 1,086,205 | 1,088,388 |
| 減価償却累計額 | △918,915 | △933,632 |
| 構築物(純額) | 167,289 | 154,756 |
| 機械及び装置 | 50,197 | 52,172 |
| 減価償却累計額 | △45,540 | △47,113 |
| 機械及び装置(純額) | 4,657 | 5,058 |
| 車両運搬具 | 2,826 | 2,826 |
| 減価償却累計額 | △2,826 | △2,826 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 41,832 | 42,449 |
| 減価償却累計額 | △36,250 | △35,330 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,582 | 7,118 |
| コース勘定 | ※2 467,799 | ※2 467,799 |
| 土地 | ※1 269,539 | ※1 269,539 |
| リース資産 | 83,161 | 102,817 |
| 減価償却累計額 | △30,756 | △48,815 |
| リース資産(純額) | 52,404 | 54,002 |
| 有形固定資産合計 | 1,101,532 | 1,089,112 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| ソフトウエア | 481 | 311 |
| 無形固定資産合計 | 16,465 | 16,295 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 450 | 405 |
| 繰延税金資産 | 584 | 530 |
| 長期未収入金 | 129 | 375 |
| その他 | 102 | 105 |
| 貸倒引当金 | △129 | △375 |
| 投資その他の資産合計 | 1,137 | 1,041 |
| 固定資産合計 | 1,119,135 | 1,106,450 |
| 資産合計 | 1,247,796 | 1,240,083 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 204 | 255 |
| 短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,069 | 11,424 |
| リース債務 | 17,758 | 20,234 |
| 未払金 | 72,258 | 76,797 |
| 未払費用 | 4,289 | 4,597 |
| 未払法人税等 | 312 | 312 |
| 預り金 | 3,614 | 3,801 |
| 前受収益 | 248 | 99 |
| 賞与引当金 | 1,385 | 1,199 |
| 未払消費税等 | - | 8,887 |
| 流動負債合計 | 136,141 | 157,608 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 118,576 | 107,152 |
| リース債務 | 38,838 | 38,315 |
| 長期預り金 | 750,400 | 726,600 |
| 未払退職金 | 1,150 | 1,150 |
| 退職給付引当金 | 4,389 | 3,967 |
| 固定負債合計 | 913,354 | 877,185 |
| 負債合計 | 1,049,495 | 1,034,794 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 80,800 | 90,489 |
| 利益剰余金合計 | 150,800 | 160,489 |
| 自己株式 | △27,500 | △30,200 |
| 株主資本合計 | 198,300 | 205,289 |
| 純資産合計 | 198,300 | 205,289 |
| 負債純資産合計 | 1,247,796 | 1,240,083 |
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