有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 104,677 | 85,066 |
| 売掛金 | 14,835 | 18,874 |
| 商品 | 778 | 637 |
| 貯蔵品 | 915 | 691 |
| 前払費用 | 8,702 | 8,915 |
| その他 | 3,813 | 394 |
| 貸倒引当金 | △89 | △112 |
| 流動資産合計 | 133,633 | 114,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 657,673 | 680,796 |
| 減価償却累計額 | △526,834 | △529,648 |
| 建物(純額) | 130,838 | 151,148 |
| 構築物 | ※3 1,088,388 | 1,112,885 |
| 減価償却累計額 | △933,632 | △948,240 |
| 構築物(純額) | 154,756 | 164,644 |
| 機械及び装置 | 52,172 | 52,172 |
| 減価償却累計額 | △47,113 | △48,036 |
| 機械及び装置(純額) | 5,058 | 4,135 |
| 車両運搬具 | 2,826 | 3,411 |
| 減価償却累計額 | △2,826 | △3,021 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 390 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 42,449 | 52,591 |
| 減価償却累計額 | △35,330 | △38,720 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,118 | 13,870 |
| コース勘定 | ※2 467,799 | ※2 467,799 |
| 土地 | ※1 269,539 | ※1 269,539 |
| リース資産 | 102,817 | 93,717 |
| 減価償却累計額 | △48,815 | △52,035 |
| リース資産(純額) | 54,002 | 41,681 |
| 有形固定資産合計 | 1,089,112 | 1,113,208 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| ソフトウエア | 311 | 141 |
| 無形固定資産合計 | 16,295 | 16,125 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 405 | 360 |
| 繰延税金資産 | 530 | - |
| 長期未収入金 | 375 | 215 |
| その他 | 105 | 115 |
| 貸倒引当金 | △375 | △215 |
| 投資その他の資産合計 | 1,041 | 475 |
| 固定資産合計 | 1,106,450 | 1,129,810 |
| 資産合計 | 1,240,083 | 1,244,278 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 255 | 187 |
| 短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,424 | 11,424 |
| リース債務 | 20,234 | 17,976 |
| 未払金 | 76,797 | 121,293 |
| 未払費用 | 4,597 | 4,630 |
| 未払法人税等 | 312 | 312 |
| 預り金 | 3,801 | 3,032 |
| 前受収益 | 99 | 132 |
| 賞与引当金 | 1,199 | 1,365 |
| 未払消費税等 | 8,887 | 10,737 |
| 流動負債合計 | 157,608 | 201,092 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 107,152 | 155,728 |
| リース債務 | 38,315 | 26,891 |
| 長期預り金 | 726,600 | 713,450 |
| 未払退職金 | 1,150 | 1,150 |
| 退職給付引当金 | 3,967 | 4,365 |
| 固定負債合計 | 877,185 | 901,585 |
| 負債合計 | 1,034,794 | 1,102,677 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 90,489 | 28,500 |
| 利益剰余金合計 | 160,489 | 98,500 |
| 自己株式 | △30,200 | △31,900 |
| 株主資本合計 | 205,289 | 141,600 |
| 純資産合計 | 205,289 | 141,600 |
| 負債純資産合計 | 1,240,083 | 1,244,278 |
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