有価証券報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 45,810 | 102,397 |
| 売掛金 | 12,903 | 13,584 |
| 商品 | 1,087 | 633 |
| 貯蔵品 | 937 | 718 |
| 前払費用 | 8,618 | 8,536 |
| 繰延税金資産 | 417 | 584 |
| 未収還付法人税等 | 2,957 | - |
| その他 | 508 | 2,871 |
| 貸倒引当金 | △77 | △81 |
| 流動資産合計 | 73,164 | 129,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 660,228 | 662,063 |
| 減価償却累計額 | △521,299 | △527,803 |
| 建物(純額) | 138,928 | 134,259 |
| 構築物 | 1,052,331 | 1,086,205 |
| 減価償却累計額 | △919,193 | △918,915 |
| 構築物(純額) | 133,137 | 167,289 |
| 機械及び装置 | 50,197 | 50,197 |
| 減価償却累計額 | △44,201 | △45,540 |
| 機械及び装置(純額) | 5,996 | 4,657 |
| 車両運搬具 | 3,006 | 2,826 |
| 減価償却累計額 | △3,006 | △2,826 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 40,061 | 41,832 |
| 減価償却累計額 | △34,906 | △36,250 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,155 | 5,582 |
| コース勘定 | ※2 467,799 | ※2 467,799 |
| 土地 | ※1 269,539 | ※1 269,539 |
| リース資産 | 59,767 | 83,161 |
| 減価償却累計額 | △21,780 | △30,756 |
| リース資産(純額) | 37,987 | 52,404 |
| 建設仮勘定 | 605 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,059,149 | 1,101,532 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| ソフトウエア | 651 | 481 |
| 無形固定資産合計 | 16,635 | 16,465 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 495 | 450 |
| 長期未収入金 | 21 | 129 |
| その他 | 96 | 102 |
| 貸倒引当金 | △21 | △129 |
| 投資その他の資産合計 | 592 | 553 |
| 固定資産合計 | 1,076,377 | 1,118,551 |
| 資産合計 | 1,149,541 | 1,247,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,613 | 204 |
| 短期借入金 | - | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,284 | 6,069 |
| リース債務 | 11,814 | 17,758 |
| 未払金 | 35,247 | 72,258 |
| 未払費用 | 4,869 | 4,289 |
| 未払法人税等 | 156 | 312 |
| 預り金 | 3,999 | 3,614 |
| 前受収益 | 91 | 248 |
| 賞与引当金 | 1,340 | 1,385 |
| その他 | 2,822 | - |
| 流動負債合計 | 66,239 | 136,141 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 24,645 | 118,576 |
| リース債務 | 29,204 | 38,838 |
| 長期預り金 | 772,350 | 750,400 |
| 未払退職金 | 5,244 | 1,150 |
| 退職給付引当金 | 10,522 | 4,389 |
| 固定負債合計 | 841,965 | 913,354 |
| 負債合計 | 908,205 | 1,049,495 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 122,036 | 80,800 |
| 利益剰余金合計 | 192,036 | 150,800 |
| 自己株式 | △25,700 | △27,500 |
| 株主資本合計 | 241,336 | 198,300 |
| 純資産合計 | 241,336 | 198,300 |
| 負債純資産合計 | 1,149,541 | 1,247,796 |
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