有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 66,120 | 45,810 |
| 売掛金 | 12,211 | 12,903 |
| 商品 | 1,044 | 1,087 |
| 貯蔵品 | 803 | 937 |
| 前払費用 | 8,507 | 8,618 |
| 繰延税金資産 | 1,001 | 417 |
| 未収還付法人税等 | - | 2,957 |
| その他 | 600 | 508 |
| 貸倒引当金 | △73 | △77 |
| 流動資産合計 | 90,216 | 73,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 650,328 | 660,228 |
| 減価償却累計額 | △513,452 | △521,299 |
| 建物(純額) | 136,876 | 138,928 |
| 構築物 | 1,026,481 | 1,052,331 |
| 減価償却累計額 | △906,931 | △919,193 |
| 構築物(純額) | 119,549 | 133,137 |
| 機械及び装置 | 47,397 | 50,197 |
| 減価償却累計額 | △43,023 | △44,201 |
| 機械及び装置(純額) | 4,373 | 5,996 |
| 車両運搬具 | 3,006 | 3,006 |
| 減価償却累計額 | △3,006 | △3,006 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 34,631 | 40,061 |
| 減価償却累計額 | △33,365 | △34,906 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,266 | 5,155 |
| コース勘定 | ※2 467,799 | ※2 467,799 |
| 土地 | ※1 269,539 | ※1 269,539 |
| リース資産 | 47,791 | 59,767 |
| 減価償却累計額 | △11,412 | △21,780 |
| リース資産(純額) | 36,378 | 37,987 |
| 建設仮勘定 | - | 605 |
| 有形固定資産合計 | 1,035,782 | 1,059,149 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| ソフトウエア | 866 | 651 |
| 無形固定資産合計 | 16,850 | 16,635 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 541 | 495 |
| 長期未収入金 | 47 | 21 |
| その他 | 28 | 96 |
| 貸倒引当金 | △47 | △21 |
| 投資その他の資産合計 | 569 | 592 |
| 固定資産合計 | 1,053,202 | 1,076,377 |
| 資産合計 | 1,143,419 | 1,149,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,836 | 1,613 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 4,284 |
| リース債務 | 10,086 | 11,814 |
| 未払金 | 37,627 | 35,247 |
| 未払費用 | 4,685 | 4,869 |
| 未払法人税等 | 5,410 | 156 |
| 預り金 | 4,492 | 3,999 |
| 前受収益 | 1,242 | 91 |
| 賞与引当金 | 1,528 | 1,340 |
| その他 | 2,212 | 2,822 |
| 流動負債合計 | 69,121 | 66,239 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 24,645 |
| リース債務 | 29,162 | 29,204 |
| 長期預り金 | 787,825 | 772,350 |
| 未払退職金 | 5,854 | 5,244 |
| 退職給付引当金 | 10,787 | 10,522 |
| 固定負債合計 | 833,628 | 841,965 |
| 負債合計 | 902,750 | 908,205 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 119,968 | 122,036 |
| 利益剰余金合計 | 189,968 | 192,036 |
| 自己株式 | △24,300 | △25,700 |
| 株主資本合計 | 240,668 | 241,336 |
| 純資産合計 | 240,668 | 241,336 |
| 負債純資産合計 | 1,143,419 | 1,149,541 |
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