有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 55,055 | 44,525 |
| 売掛金 | 10,992 | 8,959 |
| 商品 | 872 | 904 |
| 貯蔵品 | 1,095 | 945 |
| 前払費用 | 7,781 | 7,755 |
| 繰延税金資産 | 1,136 | 667 |
| その他 | 172 | 929 |
| 貸倒引当金 | △65 | △53 |
| 流動資産合計 | 77,040 | 64,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 647,669 | 649,000 |
| 減価償却累計額 | △477,356 | △485,860 |
| 建物(純額) | 170,313 | 163,140 |
| 構築物 | 994,954 | 999,258 |
| 減価償却累計額 | △862,823 | △876,949 |
| 構築物(純額) | 132,130 | 122,309 |
| 機械及び装置 | 40,386 | 42,015 |
| 減価償却累計額 | △38,810 | △40,241 |
| 機械及び装置(純額) | 1,576 | 1,774 |
| 車両運搬具 | 3,006 | 3,006 |
| 減価償却累計額 | △3,006 | △3,006 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 32,399 | 32,748 |
| 減価償却累計額 | △29,760 | △30,723 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,639 | 2,025 |
| コース勘定 | ※2 467,799 | ※2 467,799 |
| 土地 | ※1 269,539 | ※1 269,539 |
| リース資産 | 37,504 | 42,958 |
| 減価償却累計額 | △20,700 | △27,769 |
| リース資産(純額) | 16,804 | 15,189 |
| 有形固定資産合計 | 1,060,802 | 1,041,777 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| 水道施設利用権 | 7 | - |
| ソフトウエア | 280 | 202 |
| 無形固定資産合計 | 16,272 | 16,186 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 721 | 805 |
| 長期未収入金 | 61 | 15 |
| その他 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金 | △61 | △15 |
| 投資その他の資産合計 | 744 | 828 |
| 固定資産合計 | 1,077,820 | 1,058,792 |
| 資産合計 | 1,154,860 | 1,123,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,544 | 1,551 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 11,008 | ※1 4,008 |
| リース債務 | 6,563 | 7,708 |
| 未払金 | 28,390 | 22,333 |
| 未払費用 | 4,571 | 4,626 |
| 未払法人税等 | 8,534 | 367 |
| 預り金 | 4,391 | 4,192 |
| 前受収益 | 514 | 57 |
| 賞与引当金 | 1,708 | 1,642 |
| その他 | 4,579 | 2,090 |
| 流動負債合計 | 71,806 | 48,578 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 11,316 | ※1 7,308 |
| リース債務 | 11,080 | 8,239 |
| 長期預り金 | 827,975 | 820,050 |
| 未払退職金 | 5,854 | 5,854 |
| 退職給付引当金 | 10,302 | 11,771 |
| その他 | 445 | - |
| 固定負債合計 | 866,973 | 853,223 |
| 負債合計 | 938,780 | 901,801 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 86,180 | 94,524 |
| 利益剰余金合計 | 156,180 | 164,524 |
| 自己株式 | △15,100 | △17,900 |
| 株主資本合計 | 216,080 | 221,624 |
| 純資産合計 | 216,080 | 221,624 |
| 負債純資産合計 | 1,154,860 | 1,123,426 |
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