有価証券報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,525 | 60,684 |
| 売掛金 | 8,959 | 11,541 |
| 商品 | 904 | 898 |
| 貯蔵品 | 945 | 957 |
| 前払費用 | 7,755 | 8,194 |
| 繰延税金資産 | 667 | 621 |
| その他 | 929 | 406 |
| 貸倒引当金 | △53 | △69 |
| 流動資産合計 | 64,633 | 83,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 649,000 | 649,000 |
| 減価償却累計額 | △485,860 | △495,917 |
| 建物(純額) | 163,140 | 153,083 |
| 構築物 | 999,258 | 999,258 |
| 減価償却累計額 | △876,949 | △889,579 |
| 構築物(純額) | 122,309 | 109,679 |
| 機械及び装置 | 42,015 | 42,015 |
| 減価償却累計額 | △40,241 | △41,005 |
| 機械及び装置(純額) | 1,774 | 1,010 |
| 車両運搬具 | 3,006 | 3,006 |
| 減価償却累計額 | △3,006 | △3,006 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 32,748 | 33,438 |
| 減価償却累計額 | △30,723 | △31,627 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,025 | 1,810 |
| コース勘定 | ※2 467,799 | ※2 467,799 |
| 土地 | ※1 269,539 | ※1 269,539 |
| リース資産 | 42,958 | 42,958 |
| 減価償却累計額 | △27,769 | △35,111 |
| リース資産(純額) | 15,189 | 7,847 |
| 有形固定資産合計 | 1,041,777 | 1,010,769 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| ソフトウエア | 202 | 124 |
| 無形固定資産合計 | 16,186 | 16,108 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 805 | 631 |
| 長期未収入金 | 15 | 145 |
| その他 | 23 | 27 |
| 貸倒引当金 | △15 | △145 |
| 投資その他の資産合計 | 828 | 658 |
| 固定資産合計 | 1,058,792 | 1,027,536 |
| 資産合計 | 1,123,426 | 1,110,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,551 | 1,751 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 4,008 | ※1 4,008 |
| リース債務 | 7,708 | 4,886 |
| 未払金 | 22,333 | 22,246 |
| 未払費用 | 4,626 | 4,377 |
| 未払法人税等 | 367 | 331 |
| 預り金 | 4,192 | 3,653 |
| 前受収益 | 57 | 191 |
| 賞与引当金 | 1,642 | 1,514 |
| その他 | 2,090 | 7,908 |
| 流動負債合計 | 48,578 | 50,868 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 7,308 | ※1 3,300 |
| リース債務 | 8,239 | 3,353 |
| 長期預り金 | 820,050 | 809,925 |
| 未払退職金 | 5,854 | 5,854 |
| 退職給付引当金 | 11,771 | 12,029 |
| 固定負債合計 | 853,223 | 834,462 |
| 負債合計 | 901,801 | 885,330 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 94,524 | 99,740 |
| 利益剰余金合計 | 164,524 | 169,740 |
| 自己株式 | △17,900 | △19,300 |
| 株主資本合計 | 221,624 | 225,440 |
| 純資産合計 | 221,624 | 225,440 |
| 負債純資産合計 | 1,123,426 | 1,110,771 |
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