有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,004 | 31,529 |
| 売掛金 | 18,695 | 13,080 |
| 商品 | 537 | 681 |
| 貯蔵品 | 715 | 959 |
| 前払費用 | 8,860 | 9,661 |
| その他 | 457 | 287 |
| 貸倒引当金 | △112 | △78 |
| 流動資産合計 | 70,157 | 56,120 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 680,796 | ※3 664,522 |
| 減価償却累計額 | △538,507 | △529,260 |
| 建物(純額) | 142,288 | 135,261 |
| 構築物 | ※3 1,116,205 | ※3 1,136,435 |
| 減価償却累計額 | △963,100 | △977,905 |
| 構築物(純額) | 153,104 | 158,529 |
| 機械及び装置 | 52,172 | 52,172 |
| 減価償却累計額 | △48,721 | △49,344 |
| 機械及び装置(純額) | 3,451 | 2,827 |
| 車両運搬具 | 3,991 | 5,317 |
| 減価償却累計額 | △3,410 | △4,240 |
| 車両運搬具(純額) | 581 | 1,077 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 53,093 | ※3 55,658 |
| 減価償却累計額 | △42,639 | △46,394 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,454 | 9,263 |
| コース勘定 | ※2 467,799 | ※2 467,799 |
| 土地 | ※1 269,539 | ※1 269,539 |
| リース資産 | 79,552 | 64,271 |
| 減価償却累計額 | △47,137 | △46,422 |
| リース資産(純額) | 32,415 | 17,848 |
| 有形固定資産合計 | 1,079,634 | 1,062,147 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| ソフトウエア | 0 | - |
| 無形固定資産合計 | 15,984 | 15,984 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 315 | 270 |
| 長期未収入金 | 127 | 229 |
| その他 | 136 | 144 |
| 貸倒引当金 | △127 | △229 |
| 投資その他の資産合計 | 452 | 415 |
| 固定資産合計 | 1,096,070 | 1,078,546 |
| 資産合計 | 1,166,228 | 1,134,667 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 301 | 223 |
| 短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,424 | 11,424 |
| リース債務 | 15,574 | 9,963 |
| 未払金 | 70,858 | 99,850 |
| 未払費用 | 4,573 | 4,585 |
| 未払法人税等 | 312 | 312 |
| 預り金 | 3,885 | 3,559 |
| 前受収益 | 449 | 241 |
| 賞与引当金 | 1,320 | 1,361 |
| 災害損失引当金 | 5,333 | - |
| 未払消費税等 | 13,715 | 6,532 |
| 流動負債合計 | 157,750 | 168,054 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 164,304 | 152,880 |
| リース債務 | 19,049 | 9,085 |
| 長期預り金 | 688,850 | 670,125 |
| 未払退職金 | 1,150 | 1,150 |
| 退職給付引当金 | 5,234 | 6,173 |
| 固定負債合計 | 878,587 | 839,414 |
| 負債合計 | 1,036,337 | 1,007,469 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 18,190 | 16,997 |
| 利益剰余金合計 | 88,190 | 86,997 |
| 自己株式 | △33,300 | △34,800 |
| 株主資本合計 | 129,890 | 127,197 |
| 純資産合計 | 129,890 | 127,197 |
| 負債純資産合計 | 1,166,228 | 1,134,667 |
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